银华沪深300价值ETF
562320.SH
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.3399
-1.08% ↓
累计净值
1.3399
2026-10-20
近1周
-0.09%
近1月
+0.07%
近3月
+1.17%
近1年
+0.83%
今年以来
-2.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 460.21 | +6.43% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 397.25 | +5.55% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 332.33 | +4.64% | |
| 4 | 000725.SZ | 京东方A | 285.40 | +3.98% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 253.53 | +3.54% | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 253.69 | +3.54% | |
| 7 | 601398.SH | 工商银行 | 206.87 | +2.89% | |
| 8 | 601211.SH | 国泰海通 | 186.00 | +2.60% | |
| 9 | 601288.SH | 农业银行 | 157.76 | +2.20% | |
| 10 | 601328.SH | 交通银行 | 155.16 | +2.17% |
基金信息
成立日期
2022-12-29
上市日期
2023-01-12
基金类型
被动指数型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300价值指数×100%