招商中证国新央企股东回报ETF
561960.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2957
+0.31% ↑
累计净值
1.3197
2026-10-19
近1周
-1.36%
近1月
+0.63%
近3月
+5.02%
近1年
+8.73%
今年以来
+7.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 470.33 | +7.45% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 451.86 | +7.16% | |
| 3 | 601872.SH | 招商轮船 | 239.48 | +3.80% | |
| 4 | 002080.SZ | 中材科技 | 219.60 | +3.48% | |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 181.06 | +2.87% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 172.05 | +2.73% | |
| 7 | 600938.SH | 中国海油 | 164.80 | +2.61% | |
| 8 | 600863.SH | 华能蒙电 | 143.16 | +2.27% | |
| 9 | 600737.SH | 中粮糖业 | 140.56 | +2.23% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 138.45 | +2.19% |
基金信息
成立日期
2023-05-24
上市日期
2023-06-06
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证国新央企股东回报指数收益率×100%