招商沪深300ETF
561930.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.4143
-0.92% ↓
累计净值
1.4143
2026-10-21
近1周
-1.37%
近1月
-8.65%
近3月
-10.05%
近1年
-5.56%
今年以来
-6.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 984.25 | +5.00% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 716.77 | +3.64% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 587.33 | +2.98% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 509.76 | +2.59% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 374.90 | +1.90% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 353.73 | +1.80% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 351.84 | +1.79% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 303.88 | +1.54% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 286.34 | +1.45% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 268.02 | +1.36% |
基金信息
成立日期
2024-09-06
上市日期
2024-09-20
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×100%