招商中证疫苗与生物技术ETF
561920.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.6241
-0.02% ↓
累计净值
0.6241
2026-10-21
近1周
+0.02%
近1月
-7.32%
近3月
+1.00%
近1年
-17.97%
今年以来
-11.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300142.SZ | 沃森生物 | 300.49 | +9.82% | |
| 2 | 300122.SZ | 智飞生物 | 202.27 | +6.61% | |
| 3 | 688319.SH | 欧林生物 | 179.95 | +5.88% | |
| 4 | 600739.SH | 辽宁成大 | 133.76 | +4.37% | |
| 5 | 688506.SH | 百利天恒 | 130.49 | +4.26% | |
| 6 | 688331.SH | 荣昌生物 | 112.53 | +3.68% | |
| 7 | 300601.SZ | 康泰生物 | 109.97 | +3.59% | |
| 8 | 688180.SH | 君实生物 | 99.82 | +3.26% | |
| 9 | 600196.SH | 复星医药 | 88.76 | +2.90% | |
| 10 | 603087.SH | 甘李药业 | 86.84 | +2.84% |
基金信息
成立日期
2023-03-15
上市日期
2023-03-29
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银河证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证疫苗与生物技术指数收益率×100%