招商沪深300ESG基准ETF
561900.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.8900
-0.94% ↓
累计净值
0.8900
2026-10-21
近1周
-1.24%
近1月
-7.53%
近3月
-12.12%
近1年
-7.09%
今年以来
-8.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 187.96 | +7.65% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 106.69 | +4.34% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 88.82 | +3.62% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 73.35 | +2.99% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 58.68 | +2.39% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 49.85 | +2.03% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 48.21 | +1.96% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 45.95 | +1.87% | |
| 9 | 600900.SH | 长江电力 | 43.15 | +1.76% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 42.68 | +1.74% |
基金信息
成立日期
2021-07-06
上市日期
2021-07-15
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银河证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300ESG基准指数收益率×100%