华富中证A100ETF
561880.SH
股票型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.1224
-1.24% ↓
累计净值
1.1517
2026-10-21
近1周
-1.93%
近1月
-9.48%
近3月
-14.53%
近1年
-9.79%
今年以来
-11.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 927.10 | +8.33% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 683.84 | +6.15% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 546.30 | +4.91% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 486.05 | +4.37% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 358.60 | +3.22% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 333.70 | +3.00% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 310.17 | +2.79% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 282.58 | +2.54% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 271.76 | +2.44% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 252.54 | +2.27% |
基金信息
成立日期
2025-01-15
上市日期
2025-01-24
基金类型
被动指数型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A100指数收益率×100%