华泰柏瑞中证中央企业红利ETF
561580.SH
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.2882
+0.33% ↑
累计净值
1.4432
2026-10-19
近1周
-0.43%
近1月
+3.08%
近3月
+6.61%
近1年
+4.16%
今年以来
+3.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 15,509.74 | +7.02% | |
| 2 | 601872.SH | 招商轮船 | 7,579.86 | +3.43% | |
| 3 | 601857.SH | 中国石油 | 6,173.62 | +2.79% | |
| 4 | 601088.SH | 中国神华 | 5,899.73 | +2.67% | |
| 5 | 601939.SH | 建设银行 | 5,824.75 | +2.63% | |
| 6 | 601988.SH | 中国银行 | 5,781.55 | +2.62% | |
| 7 | 600938.SH | 中国海油 | 5,621.25 | +2.54% | |
| 8 | 600282.SH | 南钢股份 | 5,321.65 | +2.41% | |
| 9 | 601328.SH | 交通银行 | 5,325.07 | +2.41% | |
| 10 | 601398.SH | 工商银行 | 5,306.81 | +2.40% |
基金信息
成立日期
2023-05-18
上市日期
2023-05-30
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证中央企业红利指数收益率×100%