华泰柏瑞中证中药ETF
561510.SH
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
0.9413
-0.70% ↓
累计净值
0.9413
2026-10-21
近1周
+0.45%
近1月
+2.26%
近3月
+0.17%
近1年
-11.17%
今年以来
-7.59%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000538.SZ | 云南白药 | 550.35 | +10.10% | |
| 2 | 600436.SH | 片仔癀 | 525.75 | +9.65% | |
| 3 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 346.36 | +6.36% | |
| 4 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 287.09 | +5.27% | |
| 5 | 002317.SZ | 众生药业 | 282.74 | +5.19% | |
| 6 | 600085.SH | 同仁堂 | 268.32 | +4.92% | |
| 7 | 000999.SZ | 华润三九 | 253.34 | +4.65% | |
| 8 | 600332.SH | 白云山 | 238.37 | +4.37% | |
| 9 | 002603.SZ | 以岭药业 | 212.06 | +3.89% | |
| 10 | 600329.SH | 达仁堂 | 179.62 | +3.30% |
基金信息
成立日期
2022-07-26
上市日期
2022-08-04
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证中药指数收益率×100%