汇添富沪深300自由现金流ETF
561420.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1119
+0.40% ↑
累计净值
1.1119
2026-10-19
近1周
+1.64%
近1月
+4.69%
近3月
+3.88%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-07-01
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941.SH | 中国移动 | 409.10 | +9.78% | |
| 2 | 600938.SH | 中国海油 | 325.86 | +7.79% | |
| 3 | 601728.SH | 中国电信 | 258.34 | +6.18% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 252.36 | +6.03% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 195.92 | +4.68% | |
| 6 | 601633.SH | 长城汽车 | 179.97 | +4.30% | |
| 7 | 000100.SZ | TCL科技 | 173.20 | +4.14% | |
| 8 | 600104.SH | 上汽集团 | 165.58 | +3.96% | |
| 9 | 601600.SH | 中国铝业 | 119.15 | +2.85% | |
| 10 | 002415.SZ | 海康威视 | 115.02 | +2.75% |
基金信息
成立日期
2026-06-30
上市日期
2026-07-08
基金类型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300自由现金流指数收益率×100%