国泰中证500ETF
561350.SH
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0926
+0.62% ↑
累计净值
1.0926
2026-10-20
近1周
+1.10%
近1月
-12.43%
近3月
-14.93%
近1年
-2.73%
今年以来
-7.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 169.74 | +1.85% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 119.50 | +1.31% | |
| 3 | 001309.SZ | 德明利 | 113.15 | +1.24% | |
| 4 | 688347.SH | 华虹宏力 | 106.74 | +1.17% | |
| 5 | 002008.SZ | 大族激光 | 100.57 | +1.10% | |
| 6 | 688120.SH | 华海清科 | 100.75 | +1.10% | |
| 7 | 002281.SZ | 光迅科技 | 100.21 | +1.09% | |
| 8 | 300857.SZ | 协创数据 | 95.85 | +1.05% | |
| 9 | 300136.SZ | 信维通信 | 93.02 | +1.02% | |
| 10 | 300475.SZ | 香农芯创 | 81.00 | +0.88% |
基金信息
成立日期
2021-08-18
上市日期
2021-09-01
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500指数收益率×100%