国泰中证有色金属矿业主题ETF
561330.SH
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.8056
-0.20% ↓
累计净值
1.6112
2026-10-19
近1周
-4.85%
近1月
-12.10%
近3月
-59.14%
近1年
-45.69%
今年以来
-58.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 14,232.73 | +8.61% | |
| 2 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 13,872.70 | +8.40% | |
| 3 | 600111.SH | 北方稀土 | 10,991.41 | +6.65% | |
| 4 | 600549.SH | 厦门钨业 | 8,569.56 | +5.19% | |
| 5 | 000657.SZ | 中钨高新 | 7,894.99 | +4.78% | |
| 6 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 6,686.93 | +4.05% | |
| 7 | 603799.SH | 华友钴业 | 6,629.19 | +4.01% | |
| 8 | 601600.SH | 中国铝业 | 5,832.37 | +3.53% | |
| 9 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 5,746.93 | +3.48% | |
| 10 | 002428.SZ | 云南锗业 | 5,678.51 | +3.44% |
基金信息
成立日期
2022-10-19
上市日期
2022-11-01
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证有色金属矿业主题指数收益率×100%