工银瑞信中证国新央企现代能源ETF
561260.SH
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.2491
+0.66% ↑
累计净值
1.2491
2026-10-19
近1周
+0.05%
近1月
+0.84%
近3月
-0.64%
近1年
+4.24%
今年以来
+0.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 304.93 | +10.45% | |
| 2 | 600406.SH | 国电南瑞 | 192.37 | +6.59% | |
| 3 | 601985.SH | 中国核电 | 156.31 | +5.35% | |
| 4 | 601600.SH | 中国铝业 | 136.45 | +4.67% | |
| 5 | 002080.SZ | 中材科技 | 128.70 | +4.41% | |
| 6 | 600905.SH | 三峡能源 | 111.19 | +3.81% | |
| 7 | 000807.SZ | 云铝股份 | 95.42 | +3.27% | |
| 8 | 600875.SH | 东方电气 | 90.63 | +3.10% | |
| 9 | 000831.SZ | 中国稀土 | 88.78 | +3.04% | |
| 10 | 600795.SH | 国电电力 | 87.70 | +3.00% |
基金信息
成立日期
2023-07-27
上市日期
2023-08-09
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证国新央企现代能源指数收益率×100%