工银瑞信中证A50ETF
561230.SH
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1697
-1.53% ↓
累计净值
1.2335
2026-10-22
近1周
-4.05%
近1月
-7.70%
近3月
-13.45%
近1年
-8.46%
今年以来
-10.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,146.80 | +10.63% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,569.11 | +9.63% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,955.98 | +6.84% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 2,737.89 | +4.73% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 2,364.66 | +4.09% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,229.42 | +3.86% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,068.99 | +3.58% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,975.24 | +3.42% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,932.48 | +3.34% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 1,742.15 | +3.01% |
基金信息
成立日期
2024-03-06
上市日期
2024-03-18
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A50指数收益率×100%