工银瑞信中证A100ETF
561200.SH
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.3005
-1.21% ↓
累计净值
1.3005
2026-10-21
近1周
-1.87%
近1月
-9.38%
近3月
-13.07%
近1年
-9.27%
今年以来
-10.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 370.84 | +8.24% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 275.11 | +6.12% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 224.59 | +4.99% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 189.68 | +4.22% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 155.25 | +3.45% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 146.70 | +3.26% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 134.15 | +2.98% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 115.73 | +2.57% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 109.36 | +2.43% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 104.38 | +2.32% |
基金信息
成立日期
2023-12-22
上市日期
2024-01-05
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
中证A100指数收益率×100%