华安中证国有企业红利ETF
561060.SH
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.1707
-1.12% ↓
累计净值
1.1977
2026-10-20
近1周
-1.69%
近1月
+0.83%
近3月
+1.73%
近1年
+1.90%
今年以来
+4.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 117.22 | +2.04% | |
| 2 | 600755.SH | 厦门国贸 | 84.93 | +1.48% | |
| 3 | 601699.SH | 潞安环能 | 81.25 | +1.41% | |
| 4 | 600153.SH | 建发股份 | 79.86 | +1.39% | |
| 5 | 600971.SH | 恒源煤电 | 79.07 | +1.37% | |
| 6 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 74.88 | +1.30% | |
| 7 | 601229.SH | 上海银行 | 74.56 | +1.30% | |
| 8 | 601166.SH | 兴业银行 | 73.36 | +1.27% | |
| 9 | 600919.SH | 江苏银行 | 72.77 | +1.26% | |
| 10 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 71.05 | +1.23% |
基金信息
成立日期
2023-09-06
上市日期
2023-09-21
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证国有企业红利指数收益率×100%