华安中证全指软件开发ETF
561010.SH
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.8130
+0.91% ↑
累计净值
0.8130
2026-10-19
近1周
-1.65%
近1月
-5.33%
近3月
-3.11%
近1年
-30.39%
今年以来
-29.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 1,716.51 | +8.00% | |
| 2 | 300033.SZ | 同花顺 | 1,580.00 | +7.37% | |
| 3 | 688111.SH | 金山办公 | 1,081.38 | +5.04% | |
| 4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 772.38 | +3.60% | |
| 5 | 300803.SZ | 指南针 | 735.97 | +3.43% | |
| 6 | 600570.SH | 恒生电子 | 700.97 | +3.27% | |
| 7 | 300339.SZ | 润和软件 | 670.84 | +3.13% | |
| 8 | 601360.SH | 三六零 | 665.05 | +3.10% | |
| 9 | 300454.SZ | 深信服 | 546.25 | +2.55% | |
| 10 | 300496.SZ | 中科创达 | 500.50 | +2.33% |
基金信息
成立日期
2023-11-21
上市日期
2023-12-11
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指软件开发指数收益率×100%