摩根中证创新药产业ETF
560900.SH
股票型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.8661
+1.01% ↑
累计净值
0.8661
2026-10-19
近1周
-0.69%
近1月
-7.38%
近3月
-8.15%
近1年
-12.41%
今年以来
-3.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 2,058.96 | +11.43% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,799.86 | +9.99% | |
| 3 | 002422.SZ | 科伦药业 | 813.54 | +4.52% | |
| 4 | 002821.SZ | 凯莱英 | 615.60 | +3.42% | |
| 5 | 688235.SH | 百济神州 | 578.35 | +3.21% | |
| 6 | 300759.SZ | 康龙化成 | 563.63 | +3.13% | |
| 7 | 688578.SH | 艾力斯 | 549.73 | +3.05% | |
| 8 | 600196.SH | 复星医药 | 535.68 | +2.97% | |
| 9 | 300347.SZ | 泰格医药 | 469.92 | +2.61% | |
| 10 | 000963.SZ | 华东医药 | 465.95 | +2.59% |
基金信息
成立日期
2022-05-19
上市日期
2022-06-02
基金类型
被动指数型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证创新药产业指数收益率×100%