万家中证工业有色金属主题ETF
560860.SH
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.3693
-0.24% ↓
累计净值
1.3693
2026-10-19
近1周
-5.55%
近1月
-11.45%
近3月
-10.14%
近1年
+0.89%
今年以来
-13.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 99,836.68 | +11.04% | |
| 2 | 600111.SH | 北方稀土 | 79,038.57 | +8.74% | |
| 3 | 600549.SH | 厦门钨业 | 61,705.13 | +6.82% | |
| 4 | 000657.SZ | 中钨高新 | 56,873.37 | +6.29% | |
| 5 | 601600.SH | 中国铝业 | 42,153.09 | +4.66% | |
| 6 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 33,363.08 | +3.69% | |
| 7 | 600673.SH | 东阳光 | 32,938.81 | +3.64% | |
| 8 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 30,518.69 | +3.38% | |
| 9 | 000807.SZ | 云铝股份 | 30,045.72 | +3.32% | |
| 10 | 601168.SH | 西部矿业 | 29,470.74 | +3.26% |
基金信息
成立日期
2023-02-22
上市日期
2023-03-13
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证工业有色金属主题指数收益率×100%