华泰柏瑞中证银行ETF
560670.SH
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.1129
-0.47% ↓
累计净值
1.1129
2026-10-21
近1周
+0.10%
近1月
+3.34%
近3月
+7.73%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-01
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 359.74 | +10.62% | |
| 2 | 600919.SH | 江苏银行 | 340.90 | +10.06% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 308.27 | +9.10% | |
| 4 | 601288.SH | 农业银行 | 284.07 | +8.38% | |
| 5 | 601328.SH | 交通银行 | 275.88 | +8.14% | |
| 6 | 002142.SZ | 宁波银行 | 157.68 | +4.65% | |
| 7 | 601229.SH | 上海银行 | 140.20 | +4.14% | |
| 8 | 601169.SH | 北京银行 | 116.53 | +3.44% | |
| 9 | 601009.SH | 南京银行 | 105.56 | +3.12% | |
| 10 | 000001.SZ | 平安银行 | 96.16 | +2.84% |
基金信息
成立日期
2026-05-22
上市日期
2026-06-08
基金类型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证银行指数收益率×100%