招商中证A500ETF
560610.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0501
-0.77% ↓
累计净值
1.0831
2026-10-21
近1周
-0.91%
近1月
-10.26%
近3月
-11.36%
近1年
-7.98%
今年以来
-10.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 24,599.90 | +4.21% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 18,190.66 | +3.11% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 15,037.33 | +2.57% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 13,279.86 | +2.27% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 9,698.50 | +1.66% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 8,935.59 | +1.53% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 8,460.88 | +1.45% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 7,705.99 | +1.32% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 7,270.91 | +1.24% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 7,126.02 | +1.22% |
基金信息
成立日期
2024-09-26
上市日期
2024-10-15
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×100%