摩根中证A500ETF
560530.SH
股票型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0715
-1.26% ↓
累计净值
1.1087
2026-10-21
近1周
-1.37%
近1月
-10.64%
近3月
-12.12%
近1年
-8.99%
今年以来
-11.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 13,133.96 | +4.29% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 9,624.42 | +3.14% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 7,821.80 | +2.55% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 6,781.00 | +2.21% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 5,028.55 | +1.64% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 4,709.55 | +1.54% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 4,692.99 | +1.53% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 4,037.77 | +1.32% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3,827.31 | +1.25% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,520.55 | +1.15% |
基金信息
成立日期
2024-09-24
上市日期
2024-10-15
基金类型
被动指数型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×100%