南方中证A100ETF
560380.SH
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1186
-1.24% ↓
累计净值
1.1186
2026-10-21
近1周
-1.97%
近1月
-9.50%
近3月
-13.02%
近1年
-7.74%
今年以来
-9.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,638.30 | +8.33% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,206.54 | +6.14% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 983.34 | +5.00% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 864.58 | +4.40% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 627.55 | +3.19% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 590.39 | +3.00% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 577.27 | +2.94% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 509.41 | +2.59% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 479.17 | +2.44% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 446.70 | +2.27% |
基金信息
成立日期
2024-12-19
上市日期
2024-12-27
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A100指数收益率×100%