易方达中证全指红利质量ETF
560370.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8568
-1.31% ↓
累计净值
0.8668
2026-10-20
近1周
-0.61%
近1月
-3.37%
近3月
-0.20%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 956.33 | +9.65% | |
| 2 | 002555.SZ | 三七互娱 | 687.43 | +6.94% | |
| 3 | 002128.SZ | 电投能源 | 585.17 | +5.91% | |
| 4 | 601600.SH | 中国铝业 | 538.90 | +5.44% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 523.13 | +5.28% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 501.71 | +5.07% | |
| 7 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 472.65 | +4.77% | |
| 8 | 002558.SZ | 巨人网络 | 463.83 | +4.68% | |
| 9 | 300628.SZ | 亿联网络 | 423.09 | +4.27% | |
| 10 | 601872.SH | 招商轮船 | 419.75 | +4.24% |
基金信息
成立日期
2026-02-10
上市日期
2026-02-26
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证全指红利质量指数收益率×100%