万家中证软件服务ETF
560360.SH
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.1494
+1.76% ↑
累计净值
1.1494
2026-10-20
近1周
+1.79%
近1月
-6.23%
近3月
-0.36%
近1年
-25.50%
今年以来
-24.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 2,846.36 | +11.42% | |
| 2 | 300033.SZ | 同花顺 | 2,630.27 | +10.56% | |
| 3 | 688111.SH | 金山办公 | 1,787.96 | +7.18% | |
| 4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 1,279.91 | +5.14% | |
| 5 | 300803.SZ | 指南针 | 1,216.26 | +4.88% | |
| 6 | 600570.SH | 恒生电子 | 1,164.18 | +4.67% | |
| 7 | 300339.SZ | 润和软件 | 1,112.17 | +4.46% | |
| 8 | 601360.SH | 三六零 | 1,103.02 | +4.43% | |
| 9 | 301236.SZ | 软通动力 | 956.40 | +3.84% | |
| 10 | 300454.SZ | 深信服 | 903.32 | +3.63% |
基金信息
成立日期
2024-06-13
上市日期
2024-06-24
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证软件服务指数收益率×100%