申万菱信沪深300价值ETF
560330.SH
股票型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
1.2390
-1.06% ↓
累计净值
1.2390
2026-10-20
近1周
-0.10%
近1月
+0.07%
近3月
+1.19%
近1年
+0.10%
今年以来
-2.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 123.17 | +6.44% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 106.15 | +5.55% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 88.37 | +4.62% | |
| 4 | 000725.SZ | 京东方A | 76.21 | +3.98% | |
| 5 | 600030.SH | 中信证券 | 67.80 | +3.55% | |
| 6 | 601166.SH | 兴业银行 | 67.73 | +3.54% | |
| 7 | 601398.SH | 工商银行 | 55.29 | +2.89% | |
| 8 | 601211.SH | 国泰海通 | 49.69 | +2.60% | |
| 9 | 601288.SH | 农业银行 | 42.13 | +2.20% | |
| 10 | 601328.SH | 交通银行 | 41.41 | +2.17% |
基金信息
成立日期
2023-05-11
上市日期
2023-05-23
基金类型
被动指数型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300价值指数收益率×100%