工银瑞信中证全指电力公用事业ETF
560270.SH
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9514
+0.88% ↑
累计净值
0.9514
2026-10-19
近1周
-0.88%
近1月
+0.90%
近3月
-4.52%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 1,779.05 | +10.76% | |
| 2 | 601985.SH | 中国核电 | 1,346.46 | +8.14% | |
| 3 | 600905.SH | 三峡能源 | 961.11 | +5.81% | |
| 4 | 600795.SH | 国电电力 | 755.47 | +4.57% | |
| 5 | 600157.SH | 永泰能源 | 636.90 | +3.85% | |
| 6 | 600011.SH | 华能国际 | 606.52 | +3.67% | |
| 7 | 600886.SH | 国投电力 | 578.19 | +3.50% | |
| 8 | 003816.SZ | 中国广核 | 557.25 | +3.37% | |
| 9 | 600674.SH | 川投能源 | 500.91 | +3.03% | |
| 10 | 601991.SH | 大唐发电 | 478.61 | +2.89% |
基金信息
成立日期
2026-02-11
上市日期
2026-03-06
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指电力公用事业指数收益率×100%