易方达中证全指食品ETF
560160.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.9070
-0.56% ↓
累计净值
0.9070
2026-10-19
近1周
-1.85%
近1月
-1.05%
近3月
+1.76%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603288.SH | 海天味业 | 1,041.30 | +10.25% | |
| 2 | 600887.SH | 伊利股份 | 985.95 | +9.71% | |
| 3 | 000895.SZ | 双汇发展 | 590.99 | +5.82% | |
| 4 | 600298.SH | 安琪酵母 | 557.84 | +5.49% | |
| 5 | 600186.SH | 莲花控股 | 509.32 | +5.02% | |
| 6 | 603345.SH | 安井食品 | 419.13 | +4.13% | |
| 7 | 300999.SZ | 金龙鱼 | 351.69 | +3.46% | |
| 8 | 600737.SH | 中粮糖业 | 334.54 | +3.29% | |
| 9 | 002515.SZ | 金字火腿 | 306.91 | +3.02% | |
| 10 | 300765.SZ | 石药创新 | 290.72 | +2.86% |
基金信息
成立日期
2026-01-19
上市日期
2026-01-27
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指食品指数收益率×100%