汇添富中证全指证券公司ETF
560090.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0788
-1.05% ↓
累计净值
1.0788
2026-10-21
近1周
-2.61%
近1月
-5.66%
近3月
-8.63%
近1年
-19.26%
今年以来
-17.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 38,902.12 | +14.58% | |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 35,795.59 | +13.41% | |
| 3 | 601211.SH | 国泰海通 | 28,499.29 | +10.68% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 16,703.42 | +6.26% | |
| 5 | 600999.SH | 招商证券 | 10,857.60 | +4.07% | |
| 6 | 000776.SZ | 广发证券 | 9,579.21 | +3.59% | |
| 7 | 600958.SH | 东方证券 | 6,839.06 | +2.56% | |
| 8 | 601377.SH | 兴业证券 | 5,774.07 | +2.16% | |
| 9 | 601995.SH | 中金公司 | 5,765.57 | +2.16% | |
| 10 | 000166.SZ | 申万宏源 | 5,500.84 | +2.06% |
基金信息
成立日期
2023-02-27
上市日期
2023-03-15
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指证券公司指数收益率×100%