汇添富中证中药ETF
560080.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.9605
-0.73% ↓
累计净值
0.9605
2026-10-21
近1周
+0.47%
近1月
+2.39%
近3月
-0.56%
近1年
-11.66%
今年以来
-8.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000538.SZ | 云南白药 | 23,096.83 | +10.07% | |
| 2 | 600436.SH | 片仔癀 | 22,146.59 | +9.66% | |
| 3 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 14,540.75 | +6.34% | |
| 4 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 12,063.36 | +5.26% | |
| 5 | 002317.SZ | 众生药业 | 11,879.60 | +5.18% | |
| 6 | 600085.SH | 同仁堂 | 11,268.71 | +4.91% | |
| 7 | 000999.SZ | 华润三九 | 10,647.63 | +4.64% | |
| 8 | 600332.SH | 白云山 | 10,021.18 | +4.37% | |
| 9 | 002603.SZ | 以岭药业 | 8,910.15 | +3.88% | |
| 10 | 600329.SH | 达仁堂 | 7,544.13 | +3.29% |
基金信息
成立日期
2022-09-26
上市日期
2022-10-17
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证中药指数收益率×100%