汇添富中证国新央企股东回报ETF
560070.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1876
-0.60% ↓
累计净值
1.2736
2026-10-20
近1周
+0.52%
近1月
-0.72%
近3月
+4.95%
近1年
+3.66%
今年以来
+6.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 1,043.03 | +7.47% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,001.37 | +7.17% | |
| 3 | 601872.SH | 招商轮船 | 530.61 | +3.80% | |
| 4 | 002080.SZ | 中材科技 | 486.90 | +3.49% | |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 401.62 | +2.88% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 381.42 | +2.73% | |
| 7 | 600938.SH | 中国海油 | 365.71 | +2.62% | |
| 8 | 600863.SH | 华能蒙电 | 317.63 | +2.27% | |
| 9 | 600737.SH | 中粮糖业 | 311.70 | +2.23% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 307.08 | +2.20% |
基金信息
成立日期
2023-05-24
上市日期
2023-06-06
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证国新央企股东回报指数×100%