汇添富中证800价值ETF
560030.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.3085
+0.77% ↑
累计净值
1.3085
2026-10-19
近1周
+0.24%
近1月
+0.62%
近3月
+0.03%
近1年
+0.65%
今年以来
-2.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 134.63 | +4.82% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 116.09 | +4.15% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 96.68 | +3.46% | |
| 4 | 000725.SZ | 京东方A | 83.33 | +2.98% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 74.02 | +2.65% | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 74.12 | +2.65% | |
| 7 | 601398.SH | 工商银行 | 60.38 | +2.16% | |
| 8 | 601211.SH | 国泰海通 | 54.32 | +1.94% | |
| 9 | 601288.SH | 农业银行 | 46.07 | +1.65% | |
| 10 | 601328.SH | 交通银行 | 45.27 | +1.62% |
基金信息
成立日期
2023-06-20
上市日期
2023-07-10
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800价值指数收益率×100%