建信恒久价值混合
530001.OF
混合型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
0.7435
-0.95% ↓
累计净值
3.9924
2026-10-19
近1周
-3.09%
近1月
-12.88%
近3月
-20.12%
近1年
-28.75%
今年以来
-32.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 4,022.37 | +6.56% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,911.60 | +6.38% | |
| 3 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 3,836.45 | +6.26% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,795.14 | +6.19% | |
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 3,145.88 | +5.13% | |
| 6 | 688521.SH | 芯原股份 | 2,815.28 | +4.59% | |
| 7 | 300390.SZ | 天华新能 | 2,775.18 | +4.52% | |
| 8 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 2,696.85 | +4.40% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 2,689.09 | +4.38% | |
| 10 | 603979.SH | 金诚信 | 2,602.63 | +4.24% |
基金信息
成立日期
2005-12-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%+一年期定期存款基准利率×5%