招商中证港股通信息技术综合ETF
526050.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9182
-0.02% ↓
累计净值
0.9182
2026-10-19
近1周
-4.89%
近1月
-16.70%
近3月
-14.76%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 1,304.49 | +16.98% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 1,304.49 | +16.98% | |
| 3 | 01347.HK | -- | 841.10 | +10.95% | |
| 4 | 1347.HK | -- | 841.10 | +10.95% | |
| 5 | 01810.HK | -- | 838.28 | +10.91% | |
| 6 | 1810.HK | -- | 838.28 | +10.91% | |
| 7 | 0992.HK | -- | 835.75 | +10.88% | |
| 8 | 00992.HK | -- | 835.75 | +10.88% | |
| 9 | 01888.HK | -- | 469.34 | +6.11% | |
| 10 | 1888.HK | -- | 469.34 | +6.11% |
基金信息
成立日期
2026-04-22
上市日期
2026-04-30
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通信息技术综合指数(港元)收益率×100%