汇添富中证港股通医疗主题ETF
526010.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.9700
-5.28% ↓
累计净值
0.9700
2026-10-22
近1周
-4.14%
近1月
-9.76%
近3月
+17.11%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2269.HK | -- | 1,169.02 | +16.37% | |
| 2 | 02269.HK | -- | 1,169.02 | +16.37% | |
| 3 | 02359.HK | -- | 1,054.62 | +14.77% | |
| 4 | 2359.HK | -- | 1,054.62 | +14.77% | |
| 5 | 06618.HK | -- | 583.87 | +8.18% | |
| 6 | 6618.HK | -- | 583.87 | +8.18% | |
| 7 | 2268.HK | -- | 396.41 | +5.55% | |
| 8 | 02268.HK | -- | 396.41 | +5.55% | |
| 9 | 2228.HK | -- | 364.11 | +5.10% | |
| 10 | 02228.HK | -- | 364.11 | +5.10% |
基金信息
成立日期
2026-04-09
上市日期
2026-04-17
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
兴业证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通医疗主题指数(港元)收益率×100%