景顺长城中证国新港股通央企红利ETF
520990.SH
股票型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
0.9428
-2.34% ↓
累计净值
1.0075
2026-10-22
近1周
-4.73%
近1月
-4.70%
近3月
-3.15%
近1年
-9.39%
今年以来
-5.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1088.HK | -- | 35,978.73 | +11.07% | |
| 2 | 01088.HK | -- | 35,978.73 | +11.07% | |
| 3 | 0857.HK | -- | 34,622.82 | +10.65% | |
| 4 | 00857.HK | -- | 34,622.82 | +10.65% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 33,368.84 | +10.27% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 33,368.84 | +10.27% | |
| 7 | 0941.HK | -- | 31,320.64 | +9.64% | |
| 8 | 00941.HK | -- | 31,320.64 | +9.64% | |
| 9 | 00386.HK | -- | 24,331.91 | +7.49% | |
| 10 | 0386.HK | -- | 24,331.91 | +7.49% |
基金信息
成立日期
2024-06-26
上市日期
2024-07-10
基金类型
被动指数型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)×100%