汇添富恒生港股通中国科技ETF
520980.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.7743
-0.03% ↓
累计净值
0.7743
2026-10-19
近1周
-1.39%
近1月
-7.81%
近3月
-12.09%
近1年
-35.17%
今年以来
-29.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 48,654.47 | +15.16% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 48,654.47 | +15.16% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 39,801.54 | +12.40% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 39,801.54 | +12.40% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 35,735.48 | +11.13% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 35,735.48 | +11.13% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 32,587.13 | +10.15% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 32,587.13 | +10.15% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 31,638.59 | +9.86% | |
| 10 | 09988.HK | -- | 31,638.59 | +9.86% |
基金信息
成立日期
2025-06-18
上市日期
2025-07-02
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通中国科技指数收益率(经估值汇率调整后)×100%