嘉实恒指港股通ETF
520960.SH
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.8605
-1.31% ↓
累计净值
0.8672
2026-10-20
近1周
-1.88%
近1月
-4.97%
近3月
-5.81%
近1年
--
今年以来
-10.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 498.42 | +9.11% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 498.42 | +9.11% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 440.50 | +8.05% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 440.50 | +8.05% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 350.00 | +6.39% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 350.00 | +6.39% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 281.07 | +5.13% | |
| 8 | 00939.HK | -- | 281.07 | +5.13% | |
| 9 | 01299.HK | -- | 273.05 | +4.99% | |
| 10 | 1299.HK | -- | 273.05 | +4.99% |
基金信息
成立日期
2025-10-22
上市日期
2025-10-31
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
国金证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
经估值汇率调整后的恒指港股通指数收益率×100%