摩根恒生港股通50ETF
520950.SH
股票型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.7543
-3.41% ↓
累计净值
0.7614
2026-10-22
近1周
-6.54%
近1月
-9.40%
近3月
-9.53%
近1年
--
今年以来
-20.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 4,113.80 | +15.47% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 4,113.80 | +15.47% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 3,284.67 | +12.35% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 3,284.67 | +12.35% | |
| 5 | 0939.HK | -- | 1,627.54 | +6.12% | |
| 6 | 00939.HK | -- | 1,627.54 | +6.12% | |
| 7 | 1299.HK | -- | 1,573.79 | +5.92% | |
| 8 | 01299.HK | -- | 1,573.79 | +5.92% | |
| 9 | 01398.HK | -- | 1,111.93 | +4.18% | |
| 10 | 1398.HK | -- | 1,111.93 | +4.18% |
基金信息
成立日期
2025-10-29
上市日期
2025-11-25
基金类型
被动指数型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通50指数收益率(经汇率调整后)×100%