华安恒指港股通ETF
520940.SH
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.9437
-0.86% ↓
累计净值
0.9437
2026-10-21
近1周
-2.10%
近1月
-4.72%
近3月
-5.38%
近1年
-12.58%
今年以来
-10.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 184.98 | +9.23% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 184.98 | +9.23% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 164.25 | +8.20% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 164.25 | +8.20% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 129.84 | +6.48% | |
| 6 | 9988.HK | -- | 129.84 | +6.48% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 104.44 | +5.21% | |
| 8 | 00939.HK | -- | 104.44 | +5.21% | |
| 9 | 1299.HK | -- | 100.53 | +5.02% | |
| 10 | 01299.HK | -- | 100.53 | +5.02% |
基金信息
成立日期
2025-05-26
上市日期
2025-06-09
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
国信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒指港股通指数收益率(经汇率调整)×100%