广发中证国新港股通央企红利ETF
520900.SH
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.9532
-2.33% ↓
累计净值
1.0108
2026-10-22
近1周
-4.72%
近1月
-4.11%
近3月
-4.46%
近1年
-10.10%
今年以来
-8.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1088.HK | -- | 18,012.01 | +11.07% | |
| 2 | 01088.HK | -- | 18,012.01 | +11.07% | |
| 3 | 0857.HK | -- | 17,334.98 | +10.65% | |
| 4 | 00857.HK | -- | 17,334.98 | +10.65% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 16,644.71 | +10.23% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 16,644.71 | +10.23% | |
| 7 | 0941.HK | -- | 15,685.12 | +9.64% | |
| 8 | 00941.HK | -- | 15,685.12 | +9.64% | |
| 9 | 00386.HK | -- | 12,181.93 | +7.49% | |
| 10 | 0386.HK | -- | 12,181.93 | +7.49% |
基金信息
成立日期
2024-06-26
上市日期
2024-07-10
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证国新港股通央企红利指数同期收益率(使用估值汇率折算)×100%