华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF
520890.SH
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.3048
-0.98% ↓
累计净值
1.3048
2026-10-21
近1周
-2.01%
近1月
-0.65%
近3月
-2.26%
近1年
-9.90%
今年以来
-8.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0316.HK | -- | 296.70 | +3.50% | |
| 2 | 00316.HK | -- | 296.70 | +3.50% | |
| 3 | 01088.HK | -- | 245.67 | +2.89% | |
| 4 | 1088.HK | -- | 245.67 | +2.89% | |
| 5 | 0303.HK | -- | 233.71 | +2.75% | |
| 6 | 00303.HK | -- | 233.71 | +2.75% | |
| 7 | 00941.HK | -- | 221.57 | +2.61% | |
| 8 | 0941.HK | -- | 221.57 | +2.61% | |
| 9 | 3988.HK | -- | 207.17 | +2.44% | |
| 10 | 03988.HK | -- | 207.17 | +2.44% |
基金信息
成立日期
2024-09-04
上市日期
2024-09-20
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通红利低波动指数收益率(使用估值汇率折算)×100%