华宝恒生港股通创新药精选ETF
520880.SH
股票型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
0.4261
+1.89% ↑
累计净值
0.8522
2026-10-16
近1周
-2.07%
近1月
-4.93%
近3月
-6.88%
近1年
-26.09%
今年以来
-14.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801.HK | -- | 24,298.05 | +10.68% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 24,298.05 | +10.68% | |
| 3 | 6160.HK | -- | 24,297.31 | +10.68% | |
| 4 | 06160.HK | -- | 24,297.31 | +10.68% | |
| 5 | 01093.HK | -- | 20,776.62 | +9.13% | |
| 6 | 1093.HK | -- | 20,776.62 | +9.13% | |
| 7 | 9926.HK | -- | 20,120.79 | +8.85% | |
| 8 | 09926.HK | -- | 20,120.79 | +8.85% | |
| 9 | 1177.HK | -- | 16,817.34 | +7.39% | |
| 10 | 01177.HK | -- | 16,817.34 | +7.39% |
基金信息
成立日期
2025-06-27
上市日期
2025-07-07
基金类型
被动指数型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
国信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
人民币汇率调整的恒生港股通创新药精选指数收益率×100%