汇添富恒指港股通ETF
520820.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.8872
-0.02% ↓
累计净值
0.8872
2026-10-19
近1周
-0.76%
近1月
-2.68%
近3月
-3.41%
近1年
--
今年以来
-9.81%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 508.70 | +9.21% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 508.70 | +9.21% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 451.70 | +8.18% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 451.70 | +8.18% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 360.48 | +6.53% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 360.48 | +6.53% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 290.18 | +5.26% | |
| 8 | 00939.HK | -- | 290.18 | +5.26% | |
| 9 | 01299.HK | -- | 279.26 | +5.06% | |
| 10 | 1299.HK | -- | 279.26 | +5.06% |
基金信息
成立日期
2025-11-19
上市日期
2025-12-15
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整后)×100%