易方达中证港股通高股息投资ETF
520810.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.9679
-2.18% ↓
累计净值
0.9919
2026-10-22
近1周
-4.52%
近1月
-4.34%
近3月
-6.03%
近1年
--
今年以来
-3.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919.HK | -- | 1,527.74 | +6.01% | |
| 2 | 01919.HK | -- | 1,527.74 | +6.01% | |
| 3 | 3808.HK | -- | 1,395.86 | +5.49% | |
| 4 | 03808.HK | -- | 1,395.86 | +5.49% | |
| 5 | 1308.HK | -- | 1,133.81 | +4.46% | |
| 6 | 01308.HK | -- | 1,133.81 | +4.46% | |
| 7 | 1088.HK | -- | 1,088.94 | +4.28% | |
| 8 | 01088.HK | -- | 1,088.94 | +4.28% | |
| 9 | 0005.HK | -- | 1,068.78 | +4.20% | |
| 10 | 00005.HK | -- | 1,068.78 | +4.20% |
基金信息
成立日期
2025-12-22
上市日期
2026-01-12
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)×100%