兴业中证港股通互联网ETF
520790.SH
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
0.7207
-4.31% ↓
累计净值
0.7207
2026-10-22
近1周
-6.57%
近1月
-7.60%
近3月
-16.49%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 4,811.87 | +16.71% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 4,811.87 | +16.71% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 3,953.21 | +13.73% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 3,953.21 | +13.73% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 3,805.94 | +13.22% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 3,805.94 | +13.22% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 3,513.62 | +12.20% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 3,513.62 | +12.20% | |
| 9 | 1024.HK | -- | 1,128.75 | +3.92% | |
| 10 | 01024.HK | -- | 1,128.75 | +3.92% |
基金信息
成立日期
2026-03-19
上市日期
2026-03-30
基金类型
被动指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
长江证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通互联网指数收益率(经汇率调整)×100%