建信恒指港股通ETF
520770.SH
股票型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
0.8777
-0.91% ↓
累计净值
0.8777
2026-10-21
近1周
-2.24%
近1月
-5.02%
近3月
-5.73%
近1年
--
今年以来
-12.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 1,608.30 | +9.18% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 1,608.30 | +9.18% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 1,429.75 | +8.16% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 1,429.75 | +8.16% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 1,134.67 | +6.48% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 1,134.67 | +6.48% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 911.20 | +5.20% | |
| 8 | 00939.HK | -- | 911.20 | +5.20% | |
| 9 | 01299.HK | -- | 881.22 | +5.03% | |
| 10 | 1299.HK | -- | 881.22 | +5.03% |
基金信息
成立日期
2025-12-24
上市日期
2026-01-26
基金类型
被动指数型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
恒指港股通指数收益率(经汇率调整)×100%