万家恒生港股通汽车主题ETF
520730.SH
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.6609
+0.26% ↑
累计净值
0.6609
2026-10-20
近1周
+0.95%
近1月
-7.19%
近3月
-15.52%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175.HK | -- | 1,275.47 | +13.74% | |
| 2 | 0175.HK | -- | 1,275.47 | +13.74% | |
| 3 | 01211.HK | -- | 1,059.68 | +11.41% | |
| 4 | 1211.HK | -- | 1,059.68 | +11.41% | |
| 5 | 2015.HK | -- | 1,054.20 | +11.35% | |
| 6 | 02015.HK | -- | 1,054.20 | +11.35% | |
| 7 | 09868.HK | -- | 996.86 | +10.74% | |
| 8 | 9868.HK | -- | 996.86 | +10.74% | |
| 9 | 3606.HK | -- | 688.39 | +7.41% | |
| 10 | 03606.HK | -- | 688.39 | +7.41% |
基金信息
成立日期
2026-04-30
上市日期
2026-05-15
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通汽车主题指数收益率×100%