国泰中证港股通汽车产业主题ETF
520720.SH
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.6328
+0.03% ↑
累计净值
0.6328
2026-10-20
近1周
-1.34%
近1月
-9.37%
近3月
-17.94%
近1年
-35.44%
今年以来
-31.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175.HK | -- | 1,376.51 | +14.63% | |
| 2 | 0175.HK | -- | 1,376.51 | +14.63% | |
| 3 | 1211.HK | -- | 1,353.55 | +14.39% | |
| 4 | 01211.HK | -- | 1,353.55 | +14.39% | |
| 5 | 09868.HK | -- | 979.70 | +10.41% | |
| 6 | 9868.HK | -- | 979.70 | +10.41% | |
| 7 | 02015.HK | -- | 865.69 | +9.20% | |
| 8 | 2015.HK | -- | 865.69 | +9.20% | |
| 9 | 2338.HK | -- | 835.22 | +8.88% | |
| 10 | 02338.HK | -- | 835.22 | +8.88% |
基金信息
成立日期
2025-09-17
上市日期
2025-09-25
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通汽车产业主题指数收益率(经估值汇率调整)×100%