嘉实恒生港股通科技主题ETF
520670.SH
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.6889
-0.01% ↓
累计净值
0.6889
2026-10-19
近1周
-1.57%
近1月
-7.85%
近3月
-11.65%
近1年
-34.63%
今年以来
-27.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 2,728.84 | +15.51% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 2,728.84 | +15.51% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 2,167.73 | +12.32% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 2,167.73 | +12.32% | |
| 5 | 1810.HK | -- | 1,769.03 | +10.06% | |
| 6 | 01810.HK | -- | 1,769.03 | +10.06% | |
| 7 | 3690.HK | -- | 1,714.07 | +9.74% | |
| 8 | 03690.HK | -- | 1,714.07 | +9.74% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 1,692.73 | +9.62% | |
| 10 | 0981.HK | -- | 1,692.73 | +9.62% |
基金信息
成立日期
2025-08-04
上市日期
2025-08-19
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
经估值汇率调整后的恒生港股通科技主题指数收益率×100%