南方中证港股通互联网ETF
520650.SH
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.5584
-0.02% ↓
累计净值
0.5584
2026-10-19
近1周
+0.69%
近1月
-0.87%
近3月
-8.47%
近1年
--
今年以来
-36.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 17,108.47 | +16.53% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 17,108.47 | +16.53% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 14,029.79 | +13.56% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 14,029.79 | +13.56% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 13,640.57 | +13.18% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 13,640.57 | +13.18% | |
| 7 | 01810.HK | -- | 12,665.11 | +12.24% | |
| 8 | 1810.HK | -- | 12,665.11 | +12.24% | |
| 9 | 01024.HK | -- | 4,084.69 | +3.95% | |
| 10 | 1024.HK | -- | 4,084.69 | +3.95% |
基金信息
成立日期
2025-10-29
上市日期
2025-11-10
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通互联网指数(经估值汇率调整后)收益率×100%